Comprendre les subtilités du trading Forex et CFD

Le marché du trading Forex et CFD dépend fortement du choix des actifs et de la direction des transactions. Les clés du succès ou de l’échec résident plus dans la sélection des actifs que dans tout autre élément. À l’aube d’une nouvelle semaine boursière, il est essentiel de garder un œil sur l’évolution du marché, y compris les fondamentaux macroéconomiques, les facteurs techniques et le sentiment du marché.

Sentiment dominant sur le marché et actifs refuges

Au cours de la semaine précédente, le marché a été dominé par un sentiment d’aversion au risque en raison des attentes de taux d’intérêt élevés prolongés aux États-Unis et du conflit en cours entre Israël et Gaza. Par conséquent, les actifs refuges comme le dollar américain et l’or ont enregistré des gains significatifs. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu’à mercredi, date à laquelle les données économiques américaines clés, telles que les prévisions d’emploi non agricole, doivent être publiées.

Examen des indicateurs économiques cruciaux

Les données préliminaires du PIB américain de la semaine précédente ont montré une croissance économique plus forte que prévu, ce qui suggère une Réserve fédérale plus agressive. La Banque centrale européenne et la Banque du Canada ont maintenu leurs principaux taux de refinancement. Les données de l’IPC australien ont dépassé les attentes, ce qui laisse présager une hausse de l’inflation.

Volatilité des marchés : données économiques et réunions de politique monétaire

Une volatilité accrue des marchés est attendue cette semaine, en raison d’un afflux de publications de données économiques critiques et de réunions de politique monétaire au sein des principales banques centrales. La réunion du FOMC, qui fixera le taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine, et les réunions de politique monétaire d’autres banques centrales sont des événements notables.

Analyse des paires de devises clés

L’US Dollar Index a montré des signes faiblement haussiers, le prix rejetant le niveau de support à 105.36. La paire de devises USD/JPY a affiché une barre d’épingle baissière, mais la tendance haussière en cours, associée à la possibilité d’un conflit élargi au Moyen-Orient, pourrait soutenir le dollar américain. Un nouveau trade long sur cette paire de devises peut valoir la peine d’être envisagé après une clôture journalière fermement haussière au-dessus de 150,50 ¥.

La paire de devises GBP/USD a baissé la semaine dernière, présentant des signes baissiers d’une tendance à l’affaiblissement. Cependant, les niveaux de résistance au-dessus du chiffre rond significatif à 1,2000 $ restent intacts, et la dynamique baissière a ralenti. Une nouvelle position à découvert pourrait être envisagée s’il y a une clôture quotidienne en dessous de 1,2000 $.

La paire de devises NZD/USD a également chuté la semaine dernière, les chandeliers baissiers indiquant une tendance à l’affaiblissement. Le kiwi a été faible en raison de l’aversion au risque et du ralentissement économique en Chine. Les transactions courtes peuvent être la meilleure approche pour cette paire de devises.

L’or et l’indice NASDAQ 100 : les vedettes du marché

L’or continue d’être un gagnant remarquable sur le marché, servant de valeur refuge et de couverture contre l’expansion du conflit au Moyen-Orient. Alors que le mouvement de l’or semble exagéré, une cassure vers de nouveaux sommets pourrait offrir une opportunité rentable pour les traders de tendance. Cependant, un fort retournement baissier au prix le plus élevé de tous les temps de 2 070 $ pourrait également présenter une opportunité de trading à découvert.

L’indice NASDAQ 100 a connu une dynamique baissière et a réalisé sa clôture hebdomadaire la plus basse en 5 mois. La moyenne mobile à 50 jours est sur le point de passer sous la moyenne mobile à 200 jours, ce qui indique un marché baissier potentiel. Cependant, la vente à découvert des principaux marchés boursiers peut être risquée, en particulier pour les débutants.

Matières premières : la tendance haussière des contrats à terme sur le cacao

Les contrats à terme sur le cacao ont suivi une forte tendance haussière en raison de l’augmentation de la demande mondiale. Le trading de matières premières longues sur des cassures à de nouveaux sommets de 6 mois a été rentable ces dernières années.

Marché du Forex et des CFD : le mot de la fin

Le marché du Forex et des CFD est influencé par divers facteurs tels que les fondamentaux macroéconomiques, les facteurs techniques et le sentiment du marché. Les traders doivent examiner attentivement les actifs qu’ils choisissent et la direction de leurs transactions. Le dollar américain, l’or et certaines paires de devises présentent des opportunités de trading potentielles, mais il est important d’analyser le marché et de prendre en compte les risques associés.